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纽约COMEX12月期金周一上涨

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   纽约COMEX12月期金周一(9月24日)上涨2.1美元,涨幅0.17%,报1203.4美元/盎司。

  周一黄金市场的重大新闻是巴里克黄金公司(BarrickGoldCorp)收购Randgold资源公司全部股票,将诞生出全球最大的黄金矿业公司,按照上周五的收盘价计价,新的矿业公司市值将达到183亿美元。官方称,合并需要得到两家公司股东和监管部门批准以及满足其他惯例的成交条件。巴里克表示,并购预计2019年第一季度将结束。

  BMO资本市场分析师对并购的潜在的机会和风险进行了分析。他们指出,为了支持股东回报的理念,巴里克已同意在第四季度将其季度股息提高至每股5美分,而目前为3美分。巴里克可能因收购转型的下一阶段而受益。该银行表示预计未来会有资产的出售。瑞士信贷指出,合并后的公司将拥有全球十大一级黄金资产中的五个,并且在高级生产商中拥有最低的总现金成本。瑞士信贷还表示,对Randrold股票没有溢价对巴里克来说是积极的,但可能会成为Randgold股东批准的障碍。总体而言,市场对收购案的评价较为积极。

  分析称,黄金在经历了5个月的下跌之后,徘徊在1200一线,金价黯淡无光,加拿大皇家银行RBC资本市场也借机下调了对金价在2019年的展望。在周一发布的报告中,该行称,预计黄金均价在第四季度将达到1266美元/盎司,从此前的1281美元/盎司的预测价下调;同时分析师也下调了全年均价预期至1279美元/盎司,以及明年的均价1338美元/盎司,此前预测为1351美元/盎司。

  本周三,美联储FOMC将发布其货币政策决定,广泛预计将加息25个基点。政策声明的措辞和美联储主席鲍威尔的评论将是市场显著的催化剂。

  目前从技术上讲,黄金空头仍具有整体近期技术优势。多空在1200关口来回拉锯表明多方的力量还是不足。近期,黄金多头需再度攻克1200的目标位并持稳在其上方,然后进一步突破下一个上行目标1215的关键阻力位,才能逆转走势。目前,金价还是空方控盘,空头的下一个目标将是9月的低点1187.21及8月份低位1159.96美元/盎司。

  国际现货黄金周一(9月24日)亚市早盘开于1198.80美元/盎司,最低下探1193.86美元/盎司,最高上涨至1204.11美元/盎司,终收于1198.48美元/盎司,下跌0.61美元,跌幅0.05%。

  基本面利好因素:

  1.周五(9月21日)公布的9月制造业PMI指数为52.9,较8月份的54.7下跌,录得18个月以来的低位,此前经济学家预计为55.1。

  2.周四(9月20日)公布的美国8月成屋销售总数年化为534万户,与前值一致略低预期535万户,因房地产市场表现不佳,楼市库存三年来首次录得增加;美国8月谘商会领先指标月率为0.4%,低于前值0.6%及预期0.5%,利多金银。

五分彩   3.周三(9月19日)公布的美国8月营建许可总数为122.9万户,低于前值130.3万户和预期131万户。

  4.周一(9月17日)公布的美国9月纽约联储制造业指数为19,低于前值25.6及预期23,创出5个月的新低,对美元较为不利。

  基本面利空因素:

五分彩   1.周五(9月21日)公布的9月份的Markit服务业PMI指数超预期,为55.6,较8月份的54.8上涨,经济学家此前预计为54.9,服务业情绪处于4个月的最高水平。

五分彩   2.周四(9月20日)公布的美国至9月15日当周初请失业金人数为20.1万人,低于前值20.4万人和预期21万人,创下记录最佳表现,逼近20万整数关口,处于49年低点,表明劳动力市场保持强劲;美国9月费城联储制造业指数为22.9,高于前值11.9和预期17,利空金银。

  3.周三(9月19日)公布的美国8月新屋开工总数年化为128.2万户,高于前值116.8万户和预期123.5万户,美国8月新屋开工总数优于预期,也表明此前因贷款利率上扬等原因而表现相对薄弱的房地产业开始出现积极发展。

  4.周三(9月19日)公布的美国第二季度经常帐逆差1015亿美元,前值为-1241,预期为-1035,由于出口增加,美国第二季度经常帐赤字缩窄,经常帐赤字占GDP之比降至2%,为2014年第三季度以来最小。美国商务部称,去年的税改改变了企业收入的计税方式,使得许多企业将现金引入国内。

  后市展望

  1.Kitco上周五(9月21日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多,看涨人数均过半。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有13人,或72%认为本周黄金将会上涨,有2人即11%认为本周黄金将会下跌,3人或17%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有374人参与了调查,有215人,或57%认为本周黄金将上涨,有105人即28%认为本周黄金将会下跌,54人或114%认为黄金将会盘整。

  2.FXSTREET在周一(9月24日)发布的报告中称,黄金在上半日交易中一直处于1200下方,然而在美元面临新的抛压下跌之后积极一度涨至1204美元/盎司的高位。然而,随着美债收益率的上涨,美元也缩减跌幅,黄金则重返1200下方。随着金价接近1200关口(心理水平)下方,该货币对将会延伸损失至1191美元/盎司(9月21日低点)和1183美元/盎司(8月24日低点)。上行方面,可见阻力位在1202(50日均线),1210(9月21日高位)和1217(8月10日高位)。

五分彩   3.KITCO在周一(9月24日)发布的报告中称,黄金在经历了5个月的下跌之后,徘徊在1200一线,金价黯淡无光,加拿大皇家银行RBC资本市场也借机下调了对金价在2019年的展望。在周一发布的报告中,该行称,预计黄金均价在第四季度将达到1266美元/盎司,从此前的1281美元/盎司的预测价下调;同时分析师也下调了全年均价预期至1279美元/盎司,以及明年的均价1338美元/盎司,此前预测为1351美元/盎司。RBC不认为金价很快会达到1400美元/盎司,但也指出目前是较好的入场机会。“总体而言,我们认为目前的价位是较好的入场点,价格风险不大,另一方面,下行的催化剂也在减弱,黄金试图在实质性的上涨中获得支撑。”针对能使金价突破1200通道的潜在催化剂,分析师称美国11月份的中期选举有可能是。

  4.伦敦资本集团(LondonCapitalGroup)研究部主管JasperLawler表示,虽然价格走势看起来疲软,但仓位和市场情绪支持更高的价格。他表示,如果美联储保持目前的指引,那么黄金将会反弹,因为他预计美元会走软。他说:“在美元出现强劲反弹之后,市场需要的不仅是美联储目前稳定的利率走势。”“从风险/回报的角度来看,黄金市场在这些水平上表现良好。”

  5.独立技术分析师DarinNewsom引用了基于图表的因素,尤其针对美元。黄金往往与美元走势相反。Newsom表示,鉴于本周美元指数看跌,下周黄金可能走高。“美元指数本周触及新的四周低点,12月期金可能会触及上周高点1218美元,并可能挑战其创下的1220.70美元的四周高位。”

  6.ForexLive董事总经理AdamButton也看好黄金的涨势。Button说“黄金可能在今年触底。尽管面临风险,但市场对全球增长的乐观情绪越来越高,对贸易的担忧也越来越少。这种背景应该会对美元造成压力并导致黄金的缓慢复苏。”

  7.Eureka矿业报告的编辑RichardBaker也是短期看跌,目标是1190美元/盎司。他表示“道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数开盘创下新高。隔夜亚洲股市反弹,MSCI明晟指数AP上涨超过1%。由于投资者从避险资产转向风险资产类别,这对黄金价格来说是一个非常悲观的不利因素。自美国总统大选以来,相对于标准普尔500指数,黄金一直处于下行通道,运行了470个交易日,这是一个难以突破的趋势。”

  周二重点关注

五分彩   21:00美国7月FHFA房价指数月率

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五分彩   22:00美国9月谘商会消费者信心指数

  美国9月里奇蒙德联储制造业指数

  次日04:30美国至9月21日当周API原油库存