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三大期指走势分化

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  上周三大期指主力合约均出现大幅调整,但在上周五反弹明显,其中沪深300IF1810合约上涨1.68%,成交32050手,日减仓1550手。上证50IH1810合约上涨2.53%,成交19839手,日减仓1262手。中证500IC1810合约下跌0.38%,成交18588手,日减仓917手。

  对此,瑞达期货表示,上周五期指主力合约走势分化明显,IC继续回落,IF与IH则迎来反弹,期指在上周四的大幅贴水后,迎来较为明显的回升,持仓量明显下滑,或更多来源于空头的获利离场。策略上,市场在大跌过后预计将企稳小幅回升的走势,但趋势为改变前,空单继续持有。

  值得注意的是,在11日市场大幅波动当日,股指期货也迎来了交投的高峰时段。以IF1810为例,数据显示,该合约10月11日成交额达326.93亿元,这一规模已创下三年多前期指限仓令实施以来的新高,而此前的新高也在距今不远的今年8月份创出。

五分彩   业内人士认为,主力合约成交额的放大,意味着更多机构正在下跌中以股指期货为工具进行避险。用期指来套保一定程度上能够对冲当前的指数风险,而随着指数的下行,越来越多的机构正在进行套保交易。不过期指成交额的放大也和去年至今期指交易机制的不断松绑有关。