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10月9日期市晨会纪要:人民币贬值 沪胶震荡偏强

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  股指:市场释放 股指观望

  国庆之后首个交易日,中国A股市场跟随外围大幅下挫,虽然央行降准在一定程度上缓解了部分风险。股市仍出现放量下行,且港资撤退显著,在短期内,部分短期的资金有所撤离,股指转为观望。

五分彩   国债: 国内维稳 国债多单轻仓

  中国央行进行降低准备金操作,应对了美联储加息,且美联储进一步加息的预期依旧浓厚。国内央行这种操作显示了其进一步有望投放货币刺激经济增长的意图,在此基础上,可能容忍人民币兑美元汇率更大幅度的波动,国债短期多单轻仓。

  贵金属:投资者寻求美元避险 金银遭遇抛售

  周一COMEX金银收跌:纽约金主力12月合约下跌17美元至1188.6美元,纽约银主力12月合约下跌0.32美元至14.329美元。沪市金银夜盘均跳空低开后反弹:AU1812暂时收于267.75元;AG1812暂时收于3518。全球股市大跌,投资者寻求美元避险,金银非但无法从避险情绪中获益,甚至遭遇抛售。虽然美元指数重拾升势,强势美元打压金银,但是金银走势依然表现出了韧性,可见下方空间不大。操作建议:观望。

五分彩   有色:海德鲁或恢复生产期 铝回吐涨幅

  周一晚间,外盘有色涨跌互现,铝市因海德鲁停产事件持续回调,其余金属走势平稳。伦铜报6196.5美元,涨0.16%,伦铝报2068美元,跌1.78%,伦锌报2623.5美元,跌0.44%,伦镍报12665美元,涨0.08%。

  消息面上,LME WEEK第一天,现场投票结果显示,2019年最被看好的金属是镍(37%的人看好),其次是铜(26%的人看好),看好铝和锌的人均为11%,看好黄金的人为8%,看好铅的人仅为1%。当前有色价格受宏观因素扰动频繁,叠加新兴市场危机频发,虽然在利空出尽后宏观对有色的影响相对减弱,但仍需警惕黑天鹅事件爆发引起的风险资产共振,近期建议回避铜、锌、镍等对时局较为敏感的品种,铝市在海德鲁停产事件炒作后开始向理性回归,从基本面上看上涨逻辑仍强,多单可继续持有。

五分彩   动力煤:长协现货上涨 动力煤高位整理

五分彩   周一夜盘动力煤期货维持650上方高位整理。受到长协价格上涨影响,期货价格维持强势。电厂日耗维持低位,市场关注运费上涨及坑口价格走强。主产地环保及安全生产检查利好价格,冬储及进口收紧均对市场利好。动力煤期货快速走高后,维持强势,多单持有。

  焦煤焦炭:焦企开工增加 双焦高位震荡

  周一夜间,焦炭1901高位开盘,震荡运行,报收2317,上涨23,涨幅1%。近期,焦炭现货供给有小幅增加,价格稳中趋弱运行。但次轮调价伴随焦企焦炭库存低位及港口库存下降,预期下方空间不大。叠加后市限产预期,低位有反弹动能。期货价格短期偏强震荡,建议多单持有。

五分彩   周一夜间,焦煤1901高位窄幅震荡运行,报收1327.5,上涨22,涨幅1.69%。焦企开工率小幅回升,焦煤短期需求有支撑。中期来看,焦企限产仍对焦煤需求造成压力,建议短线操作为主。

  黑色金属:现货成交放量 螺纹多单持有

  周一夜盘,螺纹1901合震荡上行,报3990元/吨,涨49,,涨幅1.24%。昨日全国主流贸易商建材成交量报26.8万吨,创下今年的单日新高,表现强劲。长假期间,全国建材的累库量也远小于预期。整体螺纹钢现货报价仍坚挺,高基差待修复,操作上建议多单持有。

  周一夜盘,铁矿1901合约大幅上涨,报507.5元/吨,涨12.0,涨幅2.42%。全国主要港口铁矿累计成交123.6万吨,上个月平均日成交130.18万吨;港口成交活跃。技术面上,K线向上突破502的关键阻力位,上方目标看向520,操作上建议多单持有。

五分彩   豆类:报告前调仓 美豆涨跌互现

五分彩   周一CBOT大豆收盘互有涨跌,报告前交易商调整仓位。11月涨0.75美分,报收869.75美分/蒲式耳。受此影响,连粕继续走高,买盘继续涌现,短多谨慎持有。

五分彩   周一鸡蛋期货震荡走高,现货市场震荡回落。未来鸡蛋供给会逐步增加,不宜追涨,短线操作。

五分彩   油脂:买油卖粕提振 美豆油领涨

  周一CBOT豆油收盘上涨,因为买豆油卖豆粕的套利。12月期约收高0.23美分,报收29.64美分/磅。夜盘连豆油震荡走高。

五分彩   周一BMD毛棕榈油下跌,跌幅超过1%,因为美豆油电子盘以及国际原油期货走低。12月下跌1.6%,报收2185令吉/吨。夜盘连棕榈油地开高走。

  ICE加油菜籽期货休市;菜粕震荡走高,菜油领涨油脂。操作上油脂短线偏多操作。

  棉花:美棉价格攀升 郑棉震荡上行

  担忧飓风损及棉花作物,期棉收高。美棉12月合约上涨1.45美分,涨幅为1.91%。一级飓风迈克尔将穿过墨西哥湾东部,然后向内陆移动,或导致作物受损。美棉得到支撑,但仍需关注月度农业部供需报告。夜盘郑棉跟随美棉上涨。但整体仍偏弱势。短期不缺棉花压制郑棉涨幅,预计维持震荡为主。操作上建议郑棉短线交易。

  白糖:巴西雷亚尔走强 原糖继续上涨

五分彩   雷亚尔走强提振市场,原糖升至七个月高位。3月原糖价格上涨0.31美分,涨幅为2.5%。巴西大选第一轮没有候选人票数过半,目前领先的右翼和劳工党候选人在28日进行第二轮投票。右翼候选人领先提振雷亚尔。原糖继续维持强势。夜盘郑糖继续上行,现货方面也大幅上涨。在原糖带动以及国内自身库存压力不大的支撑下,郑糖上行至5200点一线关键阻力位。盘面看,资金开始流入,有望挑战5200点,关注能否有效突破。操作上建议郑糖多单持有。

  原油:人民币贬值 国内油价再创新高

  周一国内原油期货价格跳空上涨,夜盘继续创出新高。中国央行10月7日宣布,从10月15日起,下调人民币存款准备金率1个百分点。国内降准,人民币存在继续贬值压力,利多国内油价。技术面,SC1812合约持续创新高,短期需防范回调风险。操作建议:暂时观望。

  橡胶:人民币贬值 沪胶震荡偏强

五分彩   周一沪胶开盘冲高回落后窄幅震荡,夜盘出现大幅走高。国内橡胶库存持续增加,交割压力依然较大。重卡、汽车等需求数据下滑。国内降准,人民币存在继续贬值压力,利多国内橡胶价格。技术面,RU1901合约短期震荡偏强。操作建议:回调遇支撑可试探做多。

五分彩   石油沥青:消费成本利多 沥青增仓上行

  周一夜间,沥青主力合约1812强势上行,报3816,涨1.60%,增仓逾40000手。沥青1812-1906盘面价差扩大至68元/吨。现货方面,炼厂出厂现货价格保持高位,其中山东地区出厂价格上涨50元至3795元/吨。目前美油高位,10月沥青消费仍处在旺季,在消费未被证伪下,易涨难跌。操作建议: 近月12月可布置空单,远月明年6月可布置相应多单,看好1812-1906价差向季节性均值修复,关注四季度原油价格高位对近月12月的传导。

五分彩   燃料油:现货价格微降 燃油多单持有

  周一夜间,燃料油主力合约1901强势上行,报收3535,涨幅2.7%, 收盘价为合约历史新高。现货方面,新加坡380 MOPS 10月6日497.64美元/吨,较10月4日下降8.99美元/吨,新加坡380高硫燃料油现货升贴水为5.76美元,上一交易日为6.34美元。尽管新加坡现货价格有所下降,但其基本面依旧维持偏紧格局,因自西北欧和中东预期流入量减少。在布伦特原油未走弱前,燃料油前期多单可继续持有。

  PTA:短期偏强震荡 关注需求恢复

五分彩   上游原料表现强势,成本利好支撑增强,PTA大厂计划检修,供给预期环比趋紧,而下游聚酯产销好转,工厂刚需采购回升,社会累库有所放缓,预计短期延续偏强震荡,博弈焦点在于节后需求恢复力度,建议短多操作。

  聚烯烃:贴水结构下 盘面仍有上行动力

五分彩   市场流通货源有限,石化挺价支撑成本,现货价格高位运行,下游工厂刚需补库,同时人民币汇率走弱,进口成本重心抬升,贴水结构下盘面短期仍有上行动力,关注贸易战对终端出口影响,建议短多操作。