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10月24日期货市场晨会纪要

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   股指:外围压抑 股指转为观望

  外围市场重返谨慎,国内A股前期在国内主要领导人讲话刺激下扭转了局势。A股形成了外冰内火的事件冲击。这加剧了国内A股的非市场波动,市场出现大跌大涨的局面,由于短期这种刺激因素尚不能消退,股指转为观望。

  国债:股市仍不确定 国债多单轻仓

  外围股市再度出现大幅波动,国内A股或再度受到影响。国内前期主要高层纷纷讲话导致股市出现逆转。市场行情大幅波动,这种非预期的波动将会加剧资金流出,风险规避情绪将会继续支撑国债。操作建议:多单轻仓。

  贵金属:避险需求提振金银

五分彩   周二COMEX金银止跌回升:纽约金主力12月合约上涨12.2美元至1236.8美元,纽约银主力12月合约上涨0.206美元至14.793美元。沪市金银夜盘跟涨外盘:AU1812暂时收于277.65元,AG1812暂时收于3599。周二避险情绪再度升温,沙特记者遇害事件继续发酵,意大利预算案及英国脱欧等地缘政治事件依然悬而未决,且有愈演愈烈之势;此外美股高位回调,风险资产遭到抛弃。总之,风险偏好下降,避险情绪升温,金银受到多重利好因素提振,有望保持上行趋势。操作建议:多单持有。

五分彩   有色:油价重挫拖累工业品 外盘有色震荡偏弱

五分彩   周二晚间,沙特原油部长表示全力产油,油价重挫超4%拖累大宗商品,盘有色震荡偏弱。伦铜报6183美元,跌0.95%,伦铝报2003美元,跌0.2%,伦锌报2666美元,涨0.38%,伦镍报12395美元,跌1.08%。

  行业面,据SMM调研,华东某大型镍生铁工厂计划于10月30日投产其一台48000KVA矿热炉,产能约550金属吨,随着此前江苏内蒙因环保检修的产能陆续复产,加上鑫海在今年底至明年初将投产8台48000KVA矿热炉,镍铁供应偏紧的逻辑将带来逆转,利空替代品电解镍的价格。当前国内金融市场高层频频发声和稳定市场措施相继出台,前期因全球地缘政治博弈带来过度悲观的预期将在一定程度上修复,看好近期有色板块超跌反弹的机会,操作建议铜、铝、镍多头可适当入场,锌暂时观望。

五分彩   动力煤:停产增多现货偏强

  周二夜盘动力煤小幅下跌,周边市场下跌造成压力。受到安全生产影响,山东及陕西停产限产增多,供应释放减缓,现货价格继续上行。后期冬储需求启动,但电厂库存偏高造成一定压力。现货价格稳步上行,期货价格回落后贴水加大,继续下跌空间有限,多单持有,同时警惕周边市场风险。

  焦煤焦炭:山东煤矿停产 焦煤现货偏强

五分彩   周二夜间,焦炭1901震荡偏强运行,报收2384,上涨11.5,涨幅0.48%。目前焦企焦炭库存低位,挺价信心较足。昨日,各主产地焦炭现货稳中偏强运行,期货短期震荡为主,建议短线操作。

  周二夜间,焦煤1901高位开盘,震荡走弱,报收1379,下跌1.5,跌幅0.11%。山东要求全省立即开展煤矿安全生产专项整治,全面排查治理煤矿重大隐患和违法违规行为。焦煤现货偏强运行,期货高位震荡,建议逢低短线做多。

  黑色金属:钢厂采购稳健 铁矿多单持有

五分彩   周二夜盘,螺纹1901合约弱势震荡,报4143元/吨,跌11,跌幅0.26%。昨日全国主流建材贸易商成交量17.69万吨,成交根据价格的强弱而浮动。目前市场对于后期需求存在疑虑,地产和基建用钢何时能完成交接棒,是行情的矛盾点。技术面上,期螺站稳5日线,操作上建议多单持有。

五分彩   周二夜盘,铁矿1901合约偏弱震荡,报522.5元/吨,涨0,涨幅0%。全国主要港口铁矿累计成交125万吨,较上个交易日增加3.73%,上周平均日成交127.82万吨。普氏指数报74.8美元,持续高位运行。技术面上,520由压力位转为支撑位,操作上建议多单持有。

五分彩   豆类:天气改善 美豆收跌

五分彩   周二CBOT大豆收盘下跌,因为收获条件改善。11月期约收低1美分,报收857.50美分/蒲式耳。与之相比夜盘连粕低位震荡,短线操作。

五分彩   周二鸡蛋期货震荡调整。国内鸡蛋现货市场坚挺依旧,期现基差理性回归。短线操作。

  油脂:原油下跌拖累 国际油脂走低

  周二CBOT豆油收盘下跌,因为原油大幅下挫。12月期约收低0.39美分,报收28.76美分/磅。夜盘连豆油低开高走,重心下移。

五分彩   周二BMD毛棕榈油收盘下跌,因为全球植物油市场走低,市场预期10月份棕榈油产量增加。1月毛棕榈油期约下跌19令吉或0.9%,报收2218令吉/吨。夜盘连棕榈油窄幅震荡。

五分彩   周二ICE加油菜籽收盘下跌,因为季节性收获压力沉重。1月期约收低3.30加元,报收496.30加元/吨;菜粕低开高走,暂时止跌,菜油低位震荡,重心进一步下移。国内油脂弱势震荡,操作上油脂短线操作。

  棉花:油价股市下跌 美棉收阴线

  宏观环境令市场担忧,期棉转为下跌。美棉12月合约下跌1.03美分,跌幅为1.29%。道指下跌1%,国际油价大跌5%以上。市场对于后期经济增长感到担忧。这对棉价产生打压。夜盘郑棉跳空低开,弱势震荡。美棉下滑使得郑棉失去反弹动力,国内基本面暂时偏空。四季度整体供应偏宽松,下游需求也较为疲弱,郑棉维持偏弱观点。操作上建议郑棉空单持有。

五分彩   白糖:雷亚尔走软 原糖小幅走低

  巴西货币雷亚尔走软,原糖价格继续调整。原糖3月原糖价格下跌0.01美分,跌幅为0.1%。巴西货币雷亚尔有所走弱,货币贬值通常激发生产商卖盘。巴西农业咨询机构对2018/19年度甘蔗产量预期悲观,此前预期5.62亿吨,现下调至5.581亿吨。基本面支撑下,短期原糖下方空间有限。夜盘郑糖震荡下跌。9月进口数据环比同比均增,不过巴西进口至中国的糖的数量仍未完全释放,10月或有体现。操作上建议郑糖远月空单持有。

五分彩   原油:沙特承诺原油增产 油价大幅下挫

五分彩   周二原油期货价格小幅弱势震荡,夜盘大幅下挫。周二全球股市普遍下跌,引发市场对石油需求增长的担忧。沙特承诺如果需要可生产更多的原油,欧美原油期货暴跌。美国石油学会发布的数据显示,截止10月19日的一周,美国原油库存4.184亿桶,比前周增加990万桶。技术面,SC1812短期继续关注下方550附近支撑情况。操作建议:空单可轻仓持有。

  橡胶:沪胶增仓下跌 关注下方支撑

五分彩   周二沪胶震荡收跌,今年9月份,我国重卡市场销售各类型重卡汽车7.6万辆,环比上升6%,但同比下降25%。中国橡胶信息贸易网显示,ANRPC统计今年前8月,全球天胶产量同比增长1.3%至851万吨。国内橡胶库存持续增加,交割压力依然较大。技术面,RU1901合约短期震荡偏空,或有可能下跌创新低。操作建议:偏空思路操作。

  石油沥青:原油下跌 沥青增仓下行

五分彩   周二夜间,沥青主力合约1812大幅低开下跌,尾盘企稳,报3558,跌幅1.98%,增仓8498手。沥青1812-1906盘面价差为58元/吨。十月下旬,北方地区因天气转冷,项目工程加快施工收尾,目前施工进度已渐近尾声,不过零星项目仍在施工,道路沥青需求或将持续到10月底;而南方市场由于资金不到位,原材料价格上涨等问题限制道路施工进度,近期下游需求并不如预期强劲。短期内,在原油价格未回到前期高点前,沥青偏空。

  燃料油:月差高位 燃油下跌

  周二夜间,受国际原油下跌影响,燃料油主力合约FU1901大幅低开下跌,尾盘企稳,报收3475,跌幅1.95%。上海合约1901-1905价差为168元/吨,维持高位。现货方面,新加坡380MOPS 10月23日486.36美元/吨,较10月22日下降11.48美元/吨,新加坡380高硫燃料油现货升贴水为6.25美元,上一交易日为6.48美元,仍在高位。现阶段上海和新加坡近月价差强势,新加坡和西北欧燃料油裂解价差均处在年内高位,反映前期供应偏紧,但检修渐进尾声,11月亚洲市场流入量大概率增加,偏紧格局或得到缓解,在原油未回到前期高点前,燃料油维持观望,关注11月4日前伊朗原油出口制裁情况。

五分彩   PTA:外盘原油大跌 PTA日内承压

  近期装置集中检修,市场供应持续收紧,下游聚酯开工平稳,PTA阶段性小幅去库。不过,终端织造订单低迷,涤丝产销表现疲弱,聚酯累库打压市场,PTA盘面或延续偏弱震荡,关注成本支撑变化,空单注意减仓。

  聚烯烃:外盘原油大跌 烯烃盘面承压

五分彩   中期看供应预增,进口端压力长存,短期因农膜需求提升,供需矛盾暂时不大,加之基差贴水支撑,塑料日内受油价冲击承压,暂时观望。

五分彩   装置重启供应预增,下游工厂按需采购,石化库存继续回升,市场供需边际走弱,PP短期或延续偏弱调整,但升水及进口倒挂制约下行空间,空单持有。