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2月25日期市晨会纪要:宏观频出利好

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  股指:政策利好 资金风基仍在

  中国高层发表“经济金融关系”,股市被在里面提起,部分官方媒体解读,将股市的重要性上升位置较高。在国内政策利好的舆论氛围下,资金借助风声的基础仍然存在,股指多单轻仓。操作建议:IF多单轻仓持有。

  国债:央行短期操作减弱 国债波动降低

五分彩   1月份中国金融数据公布之后,市场舆论声音再起,纷纷预期央行转为货币宽松刺激经济。中国国家总理以及央行公开表示“不会满水大灌”,这种舆论的压力显示了中国在经济结构调整与经济平稳之间平衡的困难性,短期央行再度大规模投放的压力较大,国债高位震荡回调可能性较大。操作建议:多单减仓

  贵金属:美元冲高回落 金银止跌反弹

  上周五COMEX金银企稳反弹:纽约金主力4月合约上涨5美元至1332.8美元,纽约银主力3月合约上涨0.113美元至15.914美元。沪市金银夜盘均低开高走:AU1906暂时收于290.15元,AG1906暂时收于3739元。近期公布的美国数据整体不佳,该国制造业新订单及资本品均出现下滑,导致美联储今年加息概率下降,美元从而走弱,金银则止跌。此外,市场对全球经济增长放缓的担忧亦提振金银走势。操作建议:做多。

  动力煤:内蒙突发矿难引发煤炭复产推迟预期

  周五夜盘动力煤期货弱势走低。周末内蒙突发矿难,造成大量人员伤亡,引发内蒙及周边有色及煤炭生产安全升级预期,另外,目前煤炭在两会前还未大面积复产,后期复产预期进一步放慢。周边市场利好不断出现,市场发生逆转,空单离场,多单持有。

五分彩   焦炭焦煤:内蒙矿企事故 现货调涨

  周五,焦炭1905高位开盘,震荡运行,尾盘拉张,报收2171,上涨27.5,涨幅1.28%。近期产区天气污染加重,陆续发布重污染天气预警,临汾地区焦企限产,供给端收缩预期引发焦企期货盘面震荡上行,建议多单持有。

五分彩   周五,焦煤1905高位开盘,震荡运行,报收1286.5,上涨1.5,涨幅0.12%。23日上午,内蒙古西乌旗银曼矿业公司发生事故,截至昨日伤亡人数达到50人。受事故影响,陕西榆林等地区煤矿于周末提涨。期货价格偏强震荡,建议多单持有。

  黑色金属:宏观频出利好 螺纹多单持有

  周五夜盘,螺纹1905合约偏强震荡,报3753元/吨,涨44,涨幅1.19%。钢联全国城市库存数据,报791.28万吨,周环比增82.16万吨,涨幅11.59%。宏观利好或刺激金融市场。短期建议多单持有。

五分彩   周五夜盘,铁矿1905合约偏强震荡,报619元/吨,涨12.5,涨幅2.06%。普氏指数仍在85美元附近震荡。BDI指数报634点,短期有筑底企稳迹象,铁矿石的下方支撑逐渐削弱。短期金融市场或受宏观利好刺激,操作上建议观望。

  豆类:担忧美豆出口 美豆微跌

五分彩   CBOT大豆期货周五下滑,因技术性卖盘以及担忧美国大豆出口在全球市场面临的竞争。5月期约收跌0.5美分,报收923.75美分/蒲式耳。夜盘连粕震荡回落,期价低位震荡延续等待谈判结果。短线操作。

  周五鸡蛋期货继续震荡走高,市场炒作的因素来自于生猪的减少,或将增加鸡蛋的消费。买远卖近可以持有。

五分彩   油脂:原油走强提振 油脂震荡收涨

五分彩   周五CBOT豆油期货市场收盘略微上涨,因为国际原油期货走强。5月期约收高0.03美分,报收30.85美分/磅。连豆油区间震荡收涨。

  周五BMD毛棕榈油期货市场下跌,因为CBOT豆油期货走强。5月毛棕榈油期约下跌0.3%,报收2257令吉/吨。连棕榈油窄幅震荡收跌。

  周五ICE加油菜籽期货收盘下跌,因为技术图表利空,最终用户的需求匮乏。5月期约收低1.50加元,报收481.40加元/吨。菜粕震荡下跌,菜油低位震荡收涨。油粕套利平仓离场观望。

五分彩   白糖:油价升至年内高位 原糖上涨

五分彩   原糖价格继续反弹,受到油价持续走升的提振。5月原糖价格收高0.1美分,涨幅为0.8%。空头回补使得原糖价格继续小幅反弹。基本面上,原油价格大涨使得乙醇价格开始走高,市场对于后期糖醇比倾向于生产更多乙醇而非糖。印度售价提升后,14美分以下印度出口可能性很小,使得短期糖价上方压力升高。夜盘郑糖并未跟随原糖上行,而是减仓走低。短期资金博弈加剧,操作上建议5200点上方空单暂时持有,前高5250点止损。

  棉花:美棉跌超1% 郑棉波动剧烈

  周度出口数据不佳,棉价走低。美棉5月合约下跌1美分,跌幅为1.35%。美棉前六周累计出口量不足100万包,远低于市场预期,这对于多头打击较大。夜盘郑棉在美棉跳水后快速下行,整体波动巨大。短期操作难度增加,建议短线交易为主。

五分彩   原油:油价短期维持高位震荡

五分彩   关注欧佩克履行减产协议和委内瑞拉、伊朗因受到美国制裁非自愿减产,美国石油在线钻塔减少。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止2月22日的一周,美国在线钻探油井数量853座,比前周减少4座;比去年同期增加54座。截止2月5日当周,投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少5.7%。国内原油期货SC1904短期或在450-480区间震荡运行。操作建议,反弹遇阻可轻仓试探做空。

五分彩   甲醇:港口库存压制 甲醇震荡偏弱

  周五夜盘甲醇1905收盘2516元/吨,跌幅0.24%。上周受运费支撑到货成本增加,下游逐步恢复及部分烯烃企业补货所致,内地甲醇市场重心上移。内蒙古均价1936元/吨,环比上涨1.23%,山东均价2276元/吨,环比上涨3.40%。沿海库存高位等待消化加之周初期货弱势下行,沿海市场区间内窄幅震荡,先跌后涨。江苏均价2427元/吨,环比下跌2.26%,华南均价2418元/吨,环比下跌1.43%。基于国内国外集中检修预期将从供应端减小甲醇短期压力,后续继续关注检修是否如期进行。操作建议:震荡思路短线操作。

五分彩   PTA:成本支撑 PTA偏强震荡

  PTA开工率维持高位,市场供应较为宽松,终端织机返工提升,但聚酯产销仍旧平淡,工厂消化存货为主,产业链去库尚未启动,市场供需整体偏弱,关注后期下游采买力度。短期成本坚挺支撑偏强震荡,建议短线交易。

  聚烯烃:库存仍有压制 关注上方压力

  石化库存略有下降,但进口货源陆续到港,市场供应压力不减,下游复工节奏加快,需求预计环比改善,但现货成交放量有限,塑料短期试探8900附近压力,关注库存去化进度。

五分彩   石化库存缓慢下降,月底下游复工加快,工厂采买逐步恢复,市场供需预计改善,但当前高库存对价格仍有压制,PP短期试探9000关口压力,关注库存去化情况。

  橡胶:胶价震荡偏强 低位多单可轻仓持有

  周五夜盘沪胶继续上涨。现货市场跟随期货报价整体上扬100-200元/吨。近两日,由泰国、马来和印尼组成的橡胶三国理事会确认通过了削减橡胶出口的计划,预计削减20-30万吨,具体实施期限及削减量尚未确定。季节性因素令橡胶供应压力短期缓解,新版“汽车下乡”政策有望改善需求预期。主力RU1905合约关注13000附近压力,继续补涨空间有待观察。操作建议,前期多单可轻仓持有。