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2月26日期市晨会纪要

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  股指:资金积极进场 证监会首提风险

五分彩   春节之后,股市连续大涨。昨日成交量快速突破万亿,市场资金积极入场,不乏个股传统估值“高企”。证监会在回应“场外配置”中首次提出风险,投资者理性参与。鉴于国内A股资金赚钱效应特征,在放量初期,市场情绪仍继续推动。股指多单持有。操作建议:IF多单持有。

五分彩   国债:央行投放沉静 国债波动降低

  进入2月份以来,随着央行公布1月份货币投放数据,市场舆论压力较大。国内总理与央行纷纷表态“不是大水漫灌”,但是市场预期的政府惯性操作基本上市货币转为宽松投放。这种舆论压力下,央行在短期内进一步诸如一月份大幅度货币投放的措施减弱,国债波动降低。操作建议:多单减仓。

  贵金属:风险偏好打压金银

五分彩   周一COMEX金银收跌:纽约金主力4月合约下跌3.3美元至1329.5美元,纽约银主力3月合约下跌0.084美元至15.83美元。沪市金银夜盘均低开低走:AU1906暂时收于288.65元,AG1906暂时收于3713元。市场风险偏好攀升,股市走强,金银等避险资产则遭到抛售。此外,美国2月达拉斯联储商业活动指数为13.1,高于前值1和预期4.9,该数据亦提振美元打压金银。操作建议:观望。

五分彩   有色:利好暂时出尽 有色窄幅盘整

  周一晚间,有色窄幅盘整。伦铜涨0.17%,伦铝跌0.37%,伦锌涨0.06%,伦镍跌0.15%。

五分彩   从中国电动充电基础设施促进联盟获悉,2019年1月,全国充电基础设施新增4.4万台,同比增长231.6%,利好铜价。美国总统特朗普昨日宣布将推迟3月1日上调中国输美商品关税的计划,给市场注入了强心剂,但仍需警惕在两国正式协议签署前黑天鹅事件发生的可能。此外美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于周二、周三举行为期两天的国会听证会,在近期汇市动荡的背景下,需留意央行方面的动作。操作建议对铜、铝、锌、镍等品种多头持有。

  动力煤:动力煤走低 重心有望上移

五分彩   周一夜盘动力煤期货回落,受到原油价格大跌影响,大宗商品全线回落。周末内蒙古突发矿难,安检升级,坑口价格上涨,维持强势。内蒙古煤矿安全大检查开启,主产地产量释放减缓。动力煤受到主产地产量释放减缓预期影响,逐步企稳,多单持有。

  焦炭焦煤:焦炭高位 回调多单减仓

  周一夜间,焦炭1905低位开盘,震荡运行,报收2122.5,下跌32.5,跌幅1.51%。上周由于产地环保力度再度趋严,焦企整体开工下滑。下游钢厂接受第一轮提涨,但由于近期原料价格上涨,钢厂利润收缩,对原料价格进一步上涨形成压力。期货价格高位小幅回调,建议前期多单减仓。

  周一夜间,焦煤1905低位震运行,报收1284,下跌7,跌幅0.54%。上周末内蒙古煤矿发生事故,引发煤企对现货进行调涨。短期焦煤供应维持偏紧格局,下游焦企焦煤库存回落,环保限产利空焦煤需求,期货盘面震荡为主,建议短线操作。

五分彩   黑色金属:下方支撑削弱 铁矿偏空操作

  周一夜盘,螺纹1905合约探底回升,报3714元/吨,跌11,跌幅0.3%。华东、华南区域近一个月来的连续降水或影响下游工地复工,昨日全国主流建材贸易商成交量达14.77万吨,逐步复苏,但仍未达到旺季的平均成交水平。短期建议空仓观望。

五分彩   周一夜盘,铁矿1905合约大幅下挫,报597.5元/吨,跌15.5,跌幅2.53%。普氏指数仍在85美元附近震荡。BDI指数报637点,小幅上涨3点,短期有筑底反弹迹象,铁矿石的下方支撑逐渐削弱。技术面上,期矿连续跌破5日线与20日线的支撑,操作上建议在600附近反弹抛空。

  豆类:美豆收涨

五分彩   周一CBOT大豆期货市场收盘上涨。5月期约收高1.25美分,报收925美分/蒲式耳。夜盘连粕低位震荡收涨,市场等待谈判细节出台。短线操作。

  周一鸡蛋期货区间震荡,市场再现近弱远强走势。目前,国内鸡蛋现货涨跌互现。买远卖近可以持有。

  油脂:原油走低国际油脂走低

  周一CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为原油走低。5月期约收低0.17美分,报收30.68美分/磅。连豆油区间震荡,重心下移。

  周一BMD毛棕榈油下跌,因为市场预期未来几周需求疲软,产量可能高于预期。5月毛棕榈油期约下跌45令吉或2%,报收2212令吉/吨。连棕榈油震荡下挫。

  周一ICE加油菜籽收盘大幅下跌,创下新低,因为投机基金增持空头部位。5月期约收低3.50加元,报收477.90加元/吨。菜粕震荡收涨,菜油窄幅震荡,重心下移。油脂短线偏空。

  白糖:油价下跌原糖走软

  受到油价急挫的影响,原糖价格下挫。5月原糖价格下跌0.3美分,跌幅为2.3%。此前原油价格大涨使得乙醇价格开始走高,市场对于后期糖醇比倾向于生产更多乙醇而非糖。因此油价的回落对于市场的打击较为明显。同时,基金持仓增空,也对盘面产生压力。夜盘郑糖波动巨大,盘中一度增仓上行至5270点上方,但随后快速回落至5200点一线。短期资金扰动强烈,操作难度加大。建议空单暂时持有,稳健投资者短线交易为主。

  棉花:美棉小幅上涨

  期棉价格走高。美棉5月合约上涨0.09美分,涨幅为0.12%。夜盘郑棉小幅波动。关注5-9价差,500之上可少量介入正套。15400点不能有效站稳,操作上建议短线交易为主。

  原油:特朗普抱怨油价太高油价大幅下跌

  周一国内原油期货价格高开低走,小幅震荡收跌,夜盘大幅下挫。周一特朗普认为油价涨太高,市场无法承受高油价,呼吁OPEC放松减产政策。WTI原油在60美元附近是存在较大阻力的,如果上涨过快并突破站稳60美元可能引起美国通胀上升,从而会导致美联储进一步加息,这是特朗普不想看到的局面。原油短期或震荡调整。操作建议,前期空单可轻仓持有。

  橡胶: 沪胶遇阻回落 13000附近短期或难突破

  周一沪胶冲高回落,夜盘再度下探。下游轮胎厂家方面,近期全钢轮胎厂家开工运行一般,整体开工七成左右,受年后集中出货带动当前厂家库存储备逐渐回落至合理水平。另外虽上周个别厂家推出新的上涨政策,对市场交投气氛有一定干扰,但多数厂家当前仍在执行新的会议促销政策。原油回调对于胶价影响偏空。沪胶短期或在12000-13000震荡。操作建议,震荡思路短线操作。

  PTA:夜盘跟随油价下挫

五分彩   PTA开工率维持高位,市场供应较为充足,终端织机陆续复产,聚酯产销略有回升,产业链去库进程缓慢,关注后期下游采买力度。但受原油大跌冲击,PTA短期或跟随调整,关注油价后续走势,等待入多机会。

  聚烯烃:库存仍有压制 烯烃震荡下跌

  石化库存略有下降,但进口货源陆续到港,市场供应压力不减,下游复工节奏加快,需求预计环比改善,但实际情况有待验证,塑料短期8900附近承压,若去库不及预期可布局空单。

  石化库存缓慢下降,月底下游复工加快,工厂采买逐步恢复,市场供需预计改善,但当前高库存对价格仍有压制,PP短期9000附近压力较大,若去库不及预期可逢高布局空单。

五分彩   甲醇:关注去库进展,甲醇震荡整理

  周一夜盘甲醇1905收盘2511元/吨,跌幅0.55%。现阶段主产区多数库存为节前预售或者合同货物,实际可销售库存不高,实际来看内地供应压力不大,生产企业签单尚可窄幅上推,可以看出厂家对节后的需求恢复预期较好。沿海地区则在高库存压制下横盘震荡,近期传统下游陆续复工,且多数有一定盈利空间,下游和贸易商阶段性集中补货。节后伴随着内地价格的稳步回升和沿海地区的回落,产销区价差已缩小,关注物流恢复以及产区到货状况。操作建议:震荡思路短线操作。